2023年12月凯思博观点
2024-01-03


本月市场主要指数均呈现下跌趋势。投资者对经济复苏的信心不足、外资的持续流出、内资的赎回压力,这都使得市场反弹无力。
整体来看,房地产的见顶和人口老龄化的加重使经济增速回落到4%左右。在此期间,我们需要抓住结构性机会。首先,关注消费板块,寻找能做出消费者喜欢且物美价廉的产品公司;其次,关注医药器械、中药板块,因为该板块会受益于老龄化的加重并且经过了3年政策的调整,政策压力已经过去;最后,关注科技板块,主要包括自主可控、半导体和AI应用产业链。目前,国家队资金已在购入ETF,虽然买入量不大,但持续的买入也会不断增强市场信心。